機(jī)構(gòu)看好龍頭股配置價(jià)值

    在“綠色”的發(fā)展理念引領(lǐng)下，鋰電池、核電、光伏、風(fēng)電等新能源相關(guān)的設(shè)備企業(yè)發(fā)展前景受到了各路資本的關(guān)注及看好，而這也能從基金近年來(lái)在電氣設(shè)備行業(yè)較高的倉(cāng)位中得到體現(xiàn)。

    從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，根據(jù)基金2017年四季報(bào)披露數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，在申萬(wàn)一級(jí)電氣設(shè)備行業(yè)中，報(bào)告期末基金合計(jì)持股市值為398.94億元，占2017年年末行業(yè)總流通市值的比例為2.99%，在28類(lèi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第四。

    具體來(lái)看，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2017年四季度，電氣設(shè)備行業(yè)內(nèi)共有69只個(gè)股受到基金重倉(cāng)持有，合計(jì)持股數(shù)量為21.37億股，持股市值為398.94億元。其中，10只個(gè)股報(bào)告期末基金持股市值均超過(guò)10億元，隆基股份2017年年末基金持股市值超過(guò)100億元，達(dá)到100.12億元，其余9只個(gè)股分別為：金風(fēng)科技（47.14億元）、陽(yáng)光電源（42.99億元）、林洋能源（28.31億元）、臺(tái)海核電（21.73億元）、宏發(fā)股份（16.29億元）、正泰電器（13.79億元）、匯川技術(shù)（13.39億元）、中際旭創(chuàng)（11.53億元）、天順風(fēng)能（10.26億元）。

    基金持股比例上，截至報(bào)告期末，陽(yáng)光電源基金持股市值已超過(guò)公司流通市值的20%，達(dá)到21.69%，此外，臺(tái)海核電、泰勝風(fēng)能、林洋能源、隆基股份等個(gè)股同樣是基金重點(diǎn)布局對(duì)象，截至報(bào)告期末該比例均在10%以上。

    在本期基金重倉(cāng)持有的69只電氣設(shè)備股中，有7只個(gè)股為基金去年四季度新進(jìn)，除麥格米特、英可瑞、伊戈?duì)?、洛凱股份等4只2017年四季度首發(fā)上市的次新股外，基金新進(jìn)標(biāo)的還包括圣陽(yáng)股份、森源電氣、通達(dá)股份等；增持方面，基金去年四季度合計(jì)增持26只電氣設(shè)備股，金風(fēng)科技、林洋能源基金去年四季度增持?jǐn)?shù)量均在1億股以上，分別為13620.81萬(wàn)股、12864.72萬(wàn)股，此外，天順風(fēng)能、隆基股份、晶盛機(jī)電、正泰電器、良信電器、江特電機(jī)、京運(yùn)通等個(gè)股去年四季度基金增持?jǐn)?shù)量也均超1000萬(wàn)股。

    從年內(nèi)表現(xiàn)看，上述基金重倉(cāng)股表現(xiàn)平平，今年以來(lái)有25只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，除去年12月份首發(fā)上市的伊戈?duì)柲陜?nèi)漲幅出色外，大豪科技、中際旭創(chuàng)、科力爾、科大智能、麥格米特、愛(ài)康科技、洛凱股份、臥龍電氣等個(gè)股表現(xiàn)相對(duì)突出，年內(nèi)累計(jì)漲幅均在5%以上。

    對(duì)于后市的投資機(jī)會(huì)，天風(fēng)證券表示，一季度全球電氣設(shè)備需求的支撐逐漸減弱，從硅片到組件價(jià)格均出現(xiàn)一定幅度下降；預(yù)計(jì)隨著二季度需求的企穩(wěn)，產(chǎn)品價(jià)格將趨于穩(wěn)定。當(dāng)前預(yù)期低點(diǎn)正是進(jìn)行配置的機(jī)會(huì)，在標(biāo)的上強(qiáng)烈建議堅(jiān)守龍頭標(biāo)的，新能源行業(yè)格局正在變得清晰，龍頭股的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)非常明顯，并將持續(xù)獲取超額收益，繼續(xù)推薦通威股份、隆基股份、林洋能源，建議關(guān)注正泰電器、陽(yáng)光電源等。（莫遲）