周一，A股繼續(xù)小幅震蕩上揚(yáng)，各主要股指均連收6根陽(yáng)線，深證成指、中小板指收復(fù)春節(jié)后首日暴跌留下的缺口，創(chuàng)業(yè)板指再次創(chuàng)三年多來(lái)新高。盤(pán)面上，特斯拉、建材、通用機(jī)械等板塊漲幅居前，抗流感、口罩、遠(yuǎn)程辦公等前期熱門(mén)題材股跌幅居前。北上資金凈賣(mài)出32.72億元。

    特斯拉概念股掀漲停潮

    周一，上市公司迎來(lái)復(fù)工潮，回天新材、中國(guó)通號(hào)、尚品宅配、領(lǐng)益智造等十余家公司表示正常復(fù)工。據(jù)上海市政府專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)透露，特斯拉上海工廠2月10日復(fù)工生產(chǎn)，這引發(fā)了A股市場(chǎng)特斯拉概念股飆升，特斯拉概念指數(shù)大漲3.94%，收了根光頭光腳的大陽(yáng)線，離節(jié)前的最高點(diǎn)僅一步之遙。亞太科技、銀邦股份、北特科技、華昌達(dá)等19股漲停，億緯鋰能、先導(dǎo)智能、橫店?yáng)|磁等漲幅居前。

    在鋰離子電池中，硅被認(rèn)為是最有望替代石墨的負(fù)極材料。華創(chuàng)證券表示，中國(guó)寶安子公司貝特瑞，硅碳負(fù)極材料已獲得國(guó)外訂單，目前出貨超1000噸。中國(guó)寶安隨特斯拉概念拉升之機(jī)強(qiáng)勢(shì)漲停，盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)資金大量涌入。買(mǎi)一、買(mǎi)三、買(mǎi)四均為機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位，分別買(mǎi)入6891萬(wàn)元、2464萬(wàn)元、2065萬(wàn)元，買(mǎi)二為深股通專(zhuān)用席位，買(mǎi)入9045萬(wàn)元。賣(mài)出前三席也為機(jī)構(gòu)和深股通專(zhuān)用席位，但賣(mài)出量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小逾買(mǎi)入量，買(mǎi)入前五席位合計(jì)凈買(mǎi)入1.72億元，賣(mài)出前五席合計(jì)賣(mài)出僅4399萬(wàn)元。

    并不是所有特斯拉概念股都被機(jī)構(gòu)追逐，部分短期漲幅過(guò)大的個(gè)股機(jī)構(gòu)也有撤離跡象。

    道恩股份日前在投資者互動(dòng)平臺(tái)上回答投資者提問(wèn)時(shí)透露，公司生產(chǎn)的材料產(chǎn)品應(yīng)用在新能源車(chē)內(nèi)飾中，公司通過(guò)新能源車(chē)企配套商進(jìn)行供貨。新能源市場(chǎng)巨大，公司正在大力開(kāi)拓市場(chǎng)份額，目前還未占有第一的份額。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品通過(guò)特斯拉的配套廠商進(jìn)行供貨，并不是直接向特斯拉供貨。

    由此道恩股份連續(xù)5個(gè)一字漲停，周一道恩股份開(kāi)盤(pán)繼續(xù)漲停，但盤(pán)中一度被巨量砸開(kāi)漲停板。由于短期漲幅巨大，龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)大幅賣(mài)出，賣(mài)一和賣(mài)三席位均為機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位，分別賣(mài)出6096萬(wàn)元、4064萬(wàn)元，而買(mǎi)入前五席全為券商營(yíng)業(yè)部游資。買(mǎi)入前五席合計(jì)買(mǎi)入1.1億元，賣(mài)出前五席合計(jì)賣(mài)出2.08億元。

    逆周期調(diào)節(jié)

    助力建筑建材行業(yè)

    受疫情影響，短期市場(chǎng)整體供需雙方均趨弱，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生一定負(fù)面影響。為穩(wěn)增長(zhǎng)，基建再次臨危受命，日前國(guó)家發(fā)改委表示，目前除湖北省外，全國(guó)其他30個(gè)省份均已部署安排企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。交通運(yùn)輸部要求加快公路水運(yùn)工程復(fù)工開(kāi)工建設(shè)，加大交通投資力度。

    基建板塊周一因此大幅上漲，細(xì)分水泥行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)最佳，四川金頂、福建水泥、冀東水泥、華新水泥等漲停，祁連山、上峰水泥、萬(wàn)年青等紛紛大幅拉升。鄉(xiāng)村振興、工程機(jī)械等板塊也大幅上揚(yáng)。

    另外，國(guó)家電網(wǎng)出臺(tái)應(yīng)對(duì)疫情影響、全力恢復(fù)建設(shè)、助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等十二項(xiàng)舉措，核心為“開(kāi)項(xiàng)目、開(kāi)招標(biāo)、保用電”三大類(lèi)。特高壓等大型輸電項(xiàng)目強(qiáng)調(diào)了在建項(xiàng)目復(fù)工（總投資規(guī)模713億元）、新開(kāi)工（總投資265億元）以及儲(chǔ)備項(xiàng)目加速推進(jìn)。強(qiáng)調(diào)2月完成評(píng)標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)（采購(gòu)規(guī)模196.42億元），另再發(fā)布公告項(xiàng)目23個(gè)，3月份完成相關(guān)采購(gòu)工作。

    受此影響，周一智能電網(wǎng)概念指數(shù)大漲3.72%，特高壓板塊指數(shù)漲2.89%，中元股份、深科技、寶光股份等漲停，新天科技、國(guó)電南瑞、特銳德等漲幅居前。

    中信證券表示，國(guó)家電網(wǎng)本輪措施對(duì)于電力設(shè)備板塊主要帶來(lái)兩點(diǎn)影響，一是特高壓等大型輸電工程的主要供應(yīng)商有望迎來(lái)切實(shí)需求及采購(gòu)利好；二是采購(gòu)快速恢復(fù)料將對(duì)于板塊整體一季度業(yè)績(jī)提供一定支撐，長(zhǎng)期來(lái)看電網(wǎng)本輪保電措施仍有望提供電網(wǎng)繼續(xù)向數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化升級(jí)的方向指引。

    招商證券認(rèn)為，短期疫情影響復(fù)工，長(zhǎng)期來(lái)看逆周期調(diào)節(jié)成為穩(wěn)增長(zhǎng)重要手段。建筑建材行業(yè)中期政策加碼將助力上行趨勢(shì)。