本報記者 劉冬

    12月13日，中華企業(yè)公告稱，擬發(fā)行的公司債券票面總額為不超過人民幣90億元（含90億元），可一期或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模及發(fā)行期次安排提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在上述范圍內(nèi)確定。

    上述擬發(fā)行債券期限不超五年，券面值100元，按面值平價發(fā)行，扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司有息債務及/或補充公司運營資金及適用法律法規(guī)允許的其他用途。

    同日，為進一步拓寬融資渠道，降低財務成本，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，滿足經(jīng)營發(fā)展需要，中華企業(yè)公告擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣40億元（含40億元）的中期票據(jù)。

    根據(jù)中期票據(jù)發(fā)行基本方案，此次中期票據(jù)將面向全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者，發(fā)行期限不超過5年（含5年）。

    公告披露，中華企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)募集資金擬用于償還公司存量金融機構(gòu)借款或到期債務融資工具、支持項目建設及補充流動資金等。

    截至三季度末，中華企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入90.63億元，同比增長29.36%，實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤8.13億元，同比增長272.42%。現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-292，286.03萬元。