本報(bào)記者 王思文

    7月份下旬，公募基金二季報(bào)進(jìn)入密集披露期，在持續(xù)震蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，公募基金“抱團(tuán)”持有的細(xì)分行業(yè)和個(gè)股成為市場(chǎng)各方關(guān)注的焦點(diǎn)。截至7月20日記者發(fā)稿時(shí)，已有1879只基金披露了二季度報(bào)告，眾多權(quán)益基金前十大重倉(cāng)股名單隨之出爐。據(jù)此，可以初步一窺公募基金在二季度期間的調(diào)倉(cāng)路徑。

    與2020年一季度末公募基金的重倉(cāng)持股相比，二季度醫(yī)藥、科技、消費(fèi)仍是眾多基金扎堆持有的重點(diǎn)行業(yè)。展望后市，浦銀安盛基金對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、業(yè)績(jī)趨勢(shì)仍是選股的核心，我們青睞于代表中國(guó)未來核心發(fā)展方向的消費(fèi)、醫(yī)藥、科技等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。”

    二季度142只基金

    “入手”貴州茅臺(tái)

    二季度末，貴州茅臺(tái)以被373只基金持有的總量在所有個(gè)股中暫列榜首。值得一提的是，貴州茅臺(tái)此前已經(jīng)連續(xù)3個(gè)季度成為最受基金青睞的重倉(cāng)股。在股市震蕩波動(dòng)和基金持股有所分散的背景下，貴州茅臺(tái)卻獲得了公募基金的新進(jìn)和進(jìn)一步增持?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到，有142只基金在二季度期間新進(jìn)了貴州茅臺(tái)，其中包括首次披露季報(bào)的次新基金，華夏興陽一年持有混合、安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合等基金的新進(jìn)動(dòng)作較大；有88只基金在二季度期間對(duì)該股有所增持，其中銀華盛世精選靈活配置混合、廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合等基金增持較多。

    回顧以往幾個(gè)季度基金重倉(cāng)股的冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)，貴州茅臺(tái)和中國(guó)平安之間的角逐最為激烈，這2只個(gè)股長(zhǎng)期以來一直在基金持有榜單前列。2019年三季度末，貴州茅臺(tái)以被1377只基金持有的總量撼動(dòng)了中國(guó)平安“領(lǐng)頭羊”的位置，中國(guó)平安以被1257只基金持有的總量滑落至第二。此后，貴州茅臺(tái)分別在2019年四季度和2020年一季報(bào)，以被1250只基金、1237只基金持有的總量穩(wěn)坐榜首之位。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前來看，截至今年二季度末，公募基金最青睞的前十大重倉(cāng)股暫時(shí)分別是貴州茅臺(tái)、立訊精密、五糧液、寧德時(shí)代、中國(guó)平安、恒瑞醫(yī)藥、招商銀行、格力電器、美的集團(tuán)和長(zhǎng)春高新。

    醫(yī)藥生物行業(yè)

    最受寵

    從整體上看，延續(xù)今年一季度期間的公募基金持有個(gè)股的趨勢(shì)，二季度公募基金對(duì)醫(yī)藥生物個(gè)股的持有量仍然最大，整個(gè)醫(yī)藥生物行業(yè)中，有133只個(gè)股被基金重倉(cāng)持有，除了一直被公募基金“抱團(tuán)”持有的恒瑞醫(yī)藥、長(zhǎng)春高新、邁瑞醫(yī)療、藥明康德以外，智飛生物、愛爾眼科、泰格醫(yī)藥、康泰生物等個(gè)股均在二季度被多家公募基金繼續(xù)堅(jiān)守。

    此外，今年二季度期間，電子、計(jì)算機(jī)、化工、機(jī)械設(shè)備、食品飲料、房地產(chǎn)等行業(yè)也被公募基金抱團(tuán)持有，而公募基金對(duì)于市場(chǎng)一直關(guān)注的“大金融”股的整體布局并不高，形成明顯的分化持倉(cāng)趨勢(shì)，中國(guó)平安、中信證券、華泰證券等行業(yè)龍頭被公募基金抱團(tuán)持倉(cāng)，其余個(gè)股則參與較少。

    根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)季度生物醫(yī)藥板塊漲幅約為28%，僅計(jì)算第二季度的漲幅也達(dá)21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。展望三季度醫(yī)藥板塊的投資機(jī)會(huì)。海富通中小盤混合基金經(jīng)理范庭芳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“預(yù)計(jì)市場(chǎng)主線仍將聚焦在高景氣行業(yè)，例如醫(yī)藥部分細(xì)分子行業(yè)等，投資者可根據(jù)二季度的披露情況進(jìn)一步甄別。”

    傳家堡資管投資總監(jiān)陳新宇則在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“今年上半年受疫情影響，金融市場(chǎng)不可避免地引發(fā)了前所未有的波動(dòng)，我認(rèn)為此時(shí)正是深度研究基本面尋找長(zhǎng)期贏家的最好時(shí)間，具有全球競(jìng)爭(zhēng)力和現(xiàn)金流良好的IT科技、醫(yī)藥科技、新消費(fèi)個(gè)股再次引領(lǐng)市場(chǎng)。我們持續(xù)看好生物科技板塊，堅(jiān)持以深度基本面研究方法深耕‘大科技’領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。”