本報記者 張穎

    見習記者 楚麗君

    隨著公募基金2022年二季報披露完畢，市場關(guān)注度較高的公募基金持倉與調(diào)倉情況浮出水面。

    截至7月22日收盤，東方財富choice數(shù)據(jù)顯示，A股有2147只個股獲公募基金二季度末重倉持有，合計持股市值為3.30萬億元。從持倉變動來看，有1260只個股獲公募基金加倉，其中，有373只個股為新進個股，887只個股為增持股。

    超五成個股實現(xiàn)上漲

    從持股總市值來看，有69家上市公司獲公募基金二季度末持股總市值均超100億元，其中，貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、東方財富、藥明康德、比亞迪、招商銀行等位居公募基金持股總市值前十位，獲持股總市值均超426億元。此外，貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能等3只個股均獲超1000只公募基金持有。

    金百臨咨詢資深分析師秦洪對《證券日報》記者表示，近幾年，公募基金跟隨著產(chǎn)業(yè)景氣度進行布局的特征愈發(fā)明顯。從持股倉位比例來看，高現(xiàn)金流、高股息率的白酒股和金融股也受到公募基金偏愛。

    從公募基金持股占流通股比例來看，晶澳科技、納芯微、君亭酒店獲公募基金二季度末持股占流通股比例居前三，均超30%；國聯(lián)股份、潤豐股份、振華科技、圣邦股份、天奈科技、愛美客、愛樂達等7家公司獲公募基金二季度末持股占流通股比例均超26%。

    績優(yōu)股受到公募基金的青睞。從業(yè)績表現(xiàn)來看，上述2147家公司中有1306家公司今年一季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比超六成。截至7月22日收盤，上述公募基金重倉的公司中，有694家公司發(fā)布了今年上半年業(yè)績預告，426家公司業(yè)績預喜，占比超六成。明星基金經(jīng)理葛蘭表示，“短期的風格變化或者行業(yè)輪動難以預測，但從全市場對比來看，優(yōu)質(zhì)成長股的業(yè)績表現(xiàn)較優(yōu)，估值處于歷史偏低水平，安全邊際較高，中長期空間確定性高。”

    良好的業(yè)績也支撐著公募基金重倉股的市場表現(xiàn)，二季度以來截至7月22日收盤，上述2147只個股中有1186只個股期間實現(xiàn)上漲，占比超五成，其中，有1163只個股跑贏同期上證指數(shù)（期間累計上漲0.55%）。

    與此同時，部分個股期間獲大單資金搶籌。二季度以來截至7月22日收盤，有271只個股呈大單資金凈流入態(tài)勢，合計大單資金凈買入額340.05億元，其中，三花智控、中偉股份、衛(wèi)士通、泰格醫(yī)藥、天齊鋰業(yè)等期間獲大單資金凈買入額居前五，均超9.33億元。

    公募重點配置五大行業(yè)

    從申萬一級行業(yè)來看，醫(yī)藥生物（225家）、電子（214家）、機械設(shè)備（189家）、電力設(shè)備（166家）、基礎(chǔ)化工（162家）等五大行業(yè)成為公募基金重點配置的領(lǐng)域。

    對于上述行業(yè)的投資機會，玄甲金融CEO林佳義在接受《證券日報》記者采訪時表示，公募基金資金更多還是向高景氣行業(yè)流入，從而加大了這些領(lǐng)域的定價，也推高了這些資產(chǎn)的估值。

    “就未來的業(yè)績彈性、股價彈性來看，高景氣行業(yè)龍頭股以及與高景氣行業(yè)掛鉤的新材料、基礎(chǔ)化工、電子等領(lǐng)域的龍頭股也有著較為樂觀的股價走勢預期。”秦洪表示。

    “醫(yī)藥生物行業(yè)是一個穩(wěn)定性強、持續(xù)性好的優(yōu)質(zhì)賽道，且經(jīng)過長達一年多的調(diào)整之后，估值也回歸到歷史低位附近，因此，受政策影響較小、長期成長邏輯清晰的醫(yī)藥生物子行業(yè)投資價值已然凸顯。”排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華告訴《證券日報》記者。

    富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成對《證券日報》記者表示，電子行業(yè)方面，半導體領(lǐng)域在一些細分方向上，其利潤表現(xiàn)在未來幾個月比較確定，存在結(jié)構(gòu)性的機會；基礎(chǔ)化工行業(yè)方面，去年下半年以來，原油價格開始上漲，部分以原油為原材料的企業(yè)今年三季度、四季度的利潤同比可能會出現(xiàn)變化。此外，由于海外能源價格高企，對部分化工品、需求品的生產(chǎn)有較大影響，國內(nèi)部分中游化工企業(yè)可能有一定投資機會。

    機械設(shè)備行業(yè)方面，中金公司研報表示，今年下半年制造業(yè)景氣雖有分化，但整體向好。預計新能源裝備需求保持高增長，工程機械、軌交裝備景氣將見底回升，通用裝備、第三方檢測等賽道龍頭公司建議逢低布局。