本報記者 李昱丞

    6月5日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司已匯出6.126億美元至萬科地產(chǎn)（香港）有限公司的境外銀行賬戶，將于6月6日把相關(guān)款項全數(shù)存入于代理行指定銀行賬戶，用以償還于2024年6月7日到期的中期票據(jù)本息，該中期票據(jù)本金為6.0億美元，票面利率為4.2%。

    資本市場對于萬科按時償還該筆美元債本息已有一定預(yù)期。該筆美元債價格在2022年11月初、2023年11月初、2024年3月初遭遇過“深V”，但均快速反彈。臨近到期日，票據(jù)價格已經(jīng)回升至100美元附近。

    據(jù)了解，這筆債券也是萬科今年最后一筆到期的美元債，待相關(guān)銀行流程完畢后，萬科將如期償還今年所有到期的美元債。此前，萬科已分別如期償還今年3月11日和5月25日到期的美元債。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日，剔除這筆即將償還的美元債，萬科境外債務(wù)余額約為17.8億美元，下一筆海外債將在2025年5月12日到期，本金為4.23億美元。接近一年的時間，將為萬科提供較為充足的時間窗口。

    此前萬科在互聯(lián)網(wǎng)平臺回答投資者提問時透露，公司美元債的相關(guān)還款工作在有序推進(jìn)。

    近期，萬科在融資方面取得較大進(jìn)展。在融資轉(zhuǎn)向“項目制”后，萬科全面融入城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，加快探索新的融資模式，通過抵押子公司項目等向銀行獲取到超百億元貸款。最新公告顯示，截至最新一次擔(dān)保后，萬科對外擔(dān)?？傤~將為457.85億元，占公司2023年末經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的比重將為18.26%，對外擔(dān)?？傤~較4月底的285.82億元增長172.03億元。

    在未來，這一融資額度有望繼續(xù)提高。萬科2023年度股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司及控股子公司對外提供擔(dān)保的議案》，同意萬科為控股子公司、以及控股子公司為母公司或其他控股子公司的銀行及其它金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)以及其它業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，在授權(quán)有效期內(nèi)提供的新增擔(dān)?？傤~不超過人民幣1500億元。

    此外，萬科通過質(zhì)押旗下物流公司萬緯物流股權(quán)，與招商銀行等頭部金融機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，獲得200億元銀團(tuán)貸款，截至5月23日已到賬100億元。

    同時，萬科也在依賴銷售進(jìn)行回款。公司發(fā)布的5月份銷售情況顯示，公司實現(xiàn)合同銷售金額233.3億元，1月份至5月份公司累計實現(xiàn)合同銷售金額1022.1億元。

    方正證券研報認(rèn)為，根據(jù)萬科2024年一季報，公司回款效率（本年回款金額/本年簽約銷售金額）保持100%以上。公司積極去化、加速回款疊加市場多方對公司的融資支持，公司流動性有望持續(xù)提升。

    財報顯示，截至今年一季度末，萬科持有貨幣資金830.66億元，覆蓋短期借款和一年內(nèi)到期有息負(fù)債，一季度境內(nèi)新增融資的綜合成本3.33%，保持行業(yè)低位。

（編輯 才山丹）