金融界7月15日消息，周二上午盤，A股三大股指高開走勢分化，盤中回吐早盤漲幅集體下跌，截止午盤，滬指跌0.93%報3486.88點，深成指跌0.26%報10657.22點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.64%報2211.03點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.54%報987.06點，滬深兩市合計成交額10807.71億元，盤面上熱點主要集中在算力方向，個股跌多漲少，全市場超4600只個股下跌。

    盤面上，算力硬件股逆勢大漲，新易盛漲停創(chuàng)歷史新高。稀土永磁概念股一度沖高，華宏科技漲停。下跌方面，光伏概念股展開調(diào)整，國晟科技跌停。板塊方面，CPO、液冷服務器、元件、游戲等板塊漲幅居前，煤炭、電力、光伏、醫(yī)藥商業(yè)等板塊跌幅居前。

    熱門板塊

    CPO概念強勢

    CPO概念股集體走強，新易盛20%漲停再創(chuàng)歷史新高，中際旭創(chuàng)、天孚通信、生益科技、劍橋科技等跟漲。

    點評：消息面上，據(jù)央視新聞報道，英偉達CEO黃仁勛表示，將開始向中國市場銷售H20芯片；此外，千億光模塊龍頭新易盛半年報業(yè)績大超預期，上半年凈利同比預增328%-385%。華泰證券表示，近期海外AI建設正加速推進，訓推邏輯均有得到驗證，建議關(guān)注海外配套產(chǎn)業(yè)鏈機遇，板塊包括光模塊、銅連接、AIDC等。

    稀土板塊活躍

    稀土永磁概念再度活躍，華宏科技3連板，華新環(huán)保、久吾高科、九菱科技、中科磁業(yè)等跟漲。

    點評：消息面上，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國6月稀土出口7742.2噸。較5月的5864.6噸，環(huán)比增幅超30%。1至6月，中國稀土累計出口32569.2噸，上年同期為29095.2噸，同比增長11.9%。中信證券指出，出口逐步恢復疊加東南亞雨季下供給剛性提升，稀土價格有望穩(wěn)中有進，進而帶動產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力持續(xù)提升，持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。

    機構(gòu)觀點

    中信建投：A股有望繼續(xù)“上臺階”，關(guān)注中報與“反內(nèi)卷”

    中信建投認為，A股連續(xù)3周大漲，但整體系統(tǒng)性風險并不大，股權(quán)風險溢價指標顯示目前仍然處在機會水平附近，“上臺階”行情有望延續(xù)，若短期調(diào)整則是布局良機。今年銀行板塊的表現(xiàn)繼續(xù)強勢，財政注資疊加化債推進有望帶來估值修復，險資也為其提供了有效的資金面支撐，下半年資金面支撐可能邊際放緩，但大資金趨勢性撤出的概率低。在當前低利率的環(huán)境里，長周期考核配合OCI賬戶，銀行板塊的配置價值進一步凸顯。配置層面關(guān)注中報業(yè)績和“反內(nèi)卷”主題，行業(yè)重點關(guān)注有色、建材、電力設備、非銀、創(chuàng)新藥、養(yǎng)殖、物流、算力、銀行、新消費等。

    光大證券：哪些行業(yè)中報業(yè)績可能更占優(yōu)？

    光大證券認為，下半年市場或沖擊新高。去年9月以來的市場行情已從政策驅(qū)動逐步轉(zhuǎn)向基本面與流動性驅(qū)動，未來市場行情演繹的節(jié)奏或可參照2019年。展望下半年，市場仍存在一些預期差，市場或?qū)㈤_啟下一階段上漲行情，并有望突破2024年下半年的階段性高點。配置方向上，短期關(guān)注中報業(yè)績有望占優(yōu)的板塊，中長期則關(guān)注三條主線：內(nèi)需消費、科技自立與紅利個股。內(nèi)需消費方向，關(guān)注補貼相關(guān)、線下服務消費等；科技板塊，關(guān)注AI、機器人、半導體產(chǎn)業(yè)鏈、國防軍工、低空經(jīng)濟等；紅利板塊，關(guān)注部分高質(zhì)量標的。

    東方證券：滬指突破3500點后或仍維持震蕩攀升態(tài)勢

    東方證券認為，短線來看，滬綜指突破3500點后仍維持震蕩攀升態(tài)勢，盡管短期活躍板塊輪換較快，但賺錢效應依然存在，股指上行態(tài)勢愈發(fā)清晰，市場有望提前反映新質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資機會。人形機器人整機公司有望進入快速生產(chǎn)和擴張，零部件產(chǎn)業(yè)鏈景氣度也將會上升，行業(yè)景氣度有望超預期，該板塊調(diào)整時間較長，上周幾大龍頭股率先走強，有望帶領板塊企穩(wěn)反彈。