11月以來，信創(chuàng)、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等板塊輪番上漲，不少基金經(jīng)理抓住機(jī)遇，積極開展調(diào)研。“醫(yī)藥女神”趙蓓、“畫線派”基金經(jīng)理劉暢暢等明星基金經(jīng)理已現(xiàn)身相關(guān)公司調(diào)研，提前埋伏跨年行情。

    展望后市，多位基金經(jīng)理認(rèn)為，市場(chǎng)處于中期性價(jià)比較高階段，雖然行情可能有反復(fù)，但已經(jīng)是一個(gè)布局的時(shí)機(jī)。投資者可重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)藥、“大安全”、風(fēng)電等板塊機(jī)會(huì)。

    “信半醫(yī)”成調(diào)研“香餑餑”

    11月以來，隨著板塊行情輪動(dòng)加速，不少基金公司加快調(diào)研步伐。

    從參與的基金公司數(shù)量來看，11月1日至11月23日，怡合達(dá)共獲132家基金公司調(diào)研，位居榜首。吉貝爾、京東方A、華燦光電緊隨其后，均獲超70家基金公司調(diào)研。橫店?yáng)|磁、譜尼測(cè)試、日辰股份、美好醫(yī)療、中礦資源等個(gè)股，也獲超50家基金公司調(diào)研。

    從行業(yè)板塊來看，半導(dǎo)體、醫(yī)藥、信創(chuàng)等板塊個(gè)股備受基金公司青睞，板塊內(nèi)眾多個(gè)股被數(shù)十家基金公司扎堆調(diào)研。

    在市場(chǎng)本輪反彈行情中，這些板塊也強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。數(shù)據(jù)顯示，9月27日至11月21日，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)累計(jì)上漲24.50%，吉貝爾、凱因科技區(qū)間內(nèi)分別累計(jì)上漲近60%、53%。10月12日至11月17日，申萬半導(dǎo)體指數(shù)和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)分別累計(jì)上漲24.01%、24.19%，其中11月15日申萬半導(dǎo)體指數(shù)大漲6.87%，漲幅位列當(dāng)日第一。

    知名基金經(jīng)理調(diào)研忙

    在11月的調(diào)研中，不乏明星基金經(jīng)理的身影。

    11月15日，華安基金百億明星基金經(jīng)理王斌、劉暢暢調(diào)研了龍高股份，主要關(guān)注公司產(chǎn)能、高嶺土產(chǎn)品、下游市場(chǎng)格局、未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等問題。數(shù)據(jù)顯示，10月12日至11月21日，該股累計(jì)上漲近28%。

    值得一提的是，三季度末，劉暢暢、王斌在管產(chǎn)品前十大重倉(cāng)股中均未包含龍高股份。但劉暢暢在三季報(bào)中表示，制造業(yè)中誕生不少新的成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)，將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)需消費(fèi)、現(xiàn)代服務(wù)、高科技、寡頭制造等方向。

    根據(jù)畢得醫(yī)藥披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，10月12日至11月11日特定對(duì)象調(diào)研中，出現(xiàn)了工銀瑞信基金明星基金經(jīng)理趙蓓、中歐基金明星基金經(jīng)理王培等的身影。

    作為一只次新股，畢得醫(yī)藥自10月11日上市以來，截至11月17日，股價(jià)累計(jì)漲超33%，但受醫(yī)藥板塊回調(diào)影響，11月18日至11月23日，該股累計(jì)下跌8.34%。從業(yè)務(wù)上來看，該公司致力于藥物靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、苗頭化合物篩選等藥品研發(fā)環(huán)節(jié)。

    趙蓓在三季報(bào)中表示，短期內(nèi)醫(yī)藥受到的沖擊并不影響長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。四季度會(huì)延續(xù)均衡的思路，依然布局在估值相對(duì)合理的中藥、消費(fèi)醫(yī)療、CXO、器械等方向。

    市場(chǎng)中期性價(jià)比較高

    四季度收官在即，對(duì)于后市行情，多位基金經(jīng)理認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)處于中期性價(jià)比較高區(qū)間，投資者可重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)藥、“大安全”、風(fēng)電等板塊機(jī)會(huì)。

    建信基金認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)處于中期性價(jià)比較高的區(qū)間。此前預(yù)期影響市場(chǎng)走勢(shì)的多個(gè)關(guān)鍵因素都出現(xiàn)了向好變化，有助于A股風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)，市場(chǎng)有望迎來一輪震蕩修復(fù)行情。

    久期投資認(rèn)為，股票市場(chǎng)最壞的情況可能已經(jīng)過去，隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步對(duì)外開放和地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的政策態(tài)度轉(zhuǎn)向，市場(chǎng)或很難再觸及之前的低點(diǎn)。

    涌津投資董事長(zhǎng)兼投資總監(jiān)謝小勇表示，當(dāng)前A股處于底部區(qū)域，行情可能有反復(fù)，但已到布局時(shí)機(jī)。新能源板塊中如風(fēng)電、儲(chǔ)能、智能化汽車等方向，未來可重點(diǎn)關(guān)注。此外，醫(yī)藥、消費(fèi)行業(yè)的不利因素正逐漸消退，投資者可關(guān)注中長(zhǎng)期表現(xiàn)良好的標(biāo)的。

    具體配置上，建信基金建議關(guān)注醫(yī)藥和“大安全”戰(zhàn)略主題下的自主自強(qiáng)方向。一方面，疫苗、中藥、基層醫(yī)療物資等醫(yī)藥相關(guān)板塊投資機(jī)會(huì)頻現(xiàn)；另一方面，在國(guó)家政策支持下，以半導(dǎo)體、機(jī)械專用設(shè)備等為代表的的高端制造，以及新能源新材料、軍工、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域具有長(zhǎng)期投資機(jī)遇。