疫情在全球范圍內(nèi)擴散，口罩需求旺盛。A股口罩概念股又火了！今日，口罩概念板塊大漲6.81%，成交額達237.58億元，24只口罩概念股中，道恩股份、搜于特、振德醫(yī)療等9只概念股漲停，科創(chuàng)板口罩概念股潔特生物上漲13.54%。A股市場上，敏銳的機構(gòu)早已盯上這些“口罩概念股”。

    “金融1號院”據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來，截至3月6日，24只口罩概念股的平均漲幅高達92.32%；其中，6只口罩概念股股價漲幅超100%，潔特生物、道恩股份的股價漲幅超400%，分別為476.65%、401.78%；泰達股份上漲235.9%，奧美醫(yī)療上漲125.42%，再升科技上漲117.52%，搜于特上漲115.9%。

    數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice制表人：周尚伃

    從機構(gòu)調(diào)研口罩概念股來看，今年以來共有4只口罩概念股接受機構(gòu)調(diào)研，共計被調(diào)研94次。其中，2月9日，奧美醫(yī)療被機構(gòu)通過電話會議的方式調(diào)研79次，主要介紹公司口罩的供應情況、復工情況、原材料供應情況。

    奧美醫(yī)療介紹，到2月9日，公司N95每天供應量已經(jīng)達到10萬只，12號開始供應量能夠達到16萬只以上，目前公司的N95供應量在湖北省是最大的。醫(yī)用外科口罩與一次性使用醫(yī)用口罩方面，目前每天的供應量能夠達到50萬只，以醫(yī)用外科口罩為主。目前，公司的復工工作都已準備好，包括公司內(nèi)部的防控體系與措施、防控物資等，均已做了預案與準備。由于公司很多產(chǎn)品都是全流程生產(chǎn)，所以需要的原材料品種基本都是大宗材料，這些公司都有儲備，預計復工后一段時間內(nèi)不會有原材料供應緊張的問題。目前原材料供應仍較為充足。

    同時，口罩概念股新綸科技、搜于特、漢王科技分別被機構(gòu)調(diào)研11次、3次、1次。

    對于新綸科技，在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司口罩日產(chǎn)能有望突破120萬只。目前公司口罩售價是3元人民幣/只，上述產(chǎn)能達產(chǎn)后預計會對上半年業(yè)績有較大影響。

    對于新擴產(chǎn)能在疫情結(jié)束后如何處理？新綸科技也表示，首先，公司原本口罩業(yè)務有固定銷售渠道，大概有4萬家門店，擴產(chǎn)后產(chǎn)能可以消化。另外，根據(jù)國家工信部指示，政府表態(tài)，會動員醫(yī)院、企業(yè)使用公司口罩，因此，并不擔心這種情況出現(xiàn)。

    而對于漢王科技，其在新冠疫情發(fā)生后及時上線佩戴口罩也可人臉識別軟件，以及紅外測溫加人臉識別產(chǎn)品。目前，佩戴口罩識別人臉及遠程定位考勤等產(chǎn)品已應用于北京鳥巢金色大廳等200多個場所或單位。

    對于未來口罩行業(yè)的投資策略，民生證券認為短期來看，疫情帶來醫(yī)用口罩需求爆發(fā)式增長，當前供不應求的格局下口罩設備市場爆發(fā)式增長。長期來看，國家收儲制度、國民衛(wèi)生習慣教育和全自動高速設備的更新帶動市場長期增長。建議關(guān)注金溢科技、萬集科技、華銘智能。

    中泰證券表示，受本次新冠疫情影響，全國已有30個省區(qū)市陸續(xù)增加新的口罩生產(chǎn)線，根據(jù)國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，截至2月22日，中國口罩日產(chǎn)量已經(jīng)達到5477萬個，是月初日產(chǎn)量的3.8倍，是2018年日產(chǎn)量的4.4倍。為滿足國內(nèi)市場需求和增加對外出口，國內(nèi)還需持續(xù)增加口罩產(chǎn)能。給予口罩生產(chǎn)設備行業(yè)“增持”評級。疫情之下，口罩用品需求大，口罩生產(chǎn)設備在疫情下更顯積極意義；首次覆蓋，給予口罩生產(chǎn)設備行業(yè)“增持”評級，重點推薦智云股份和拓斯達。